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青岛金王应用化学股份有限公司

发布时间:2019-05-18   来源:网络整理    
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  开发行方式发行人民币普通股(A股)27,123,112.00股,发行价为每股人民币21.85元,共计募集资金59,264.00万元,坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为 57,264.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年5月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用335.53万元后,公司本次募集资金净额为56,928.47万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2016)第SD03-0003号)。

  2、募集资金使用和结余情况

  本期募集资金2018 年度实际使用募集资金 16,753.03万元,截至 2018年 12月 31日累计使用募集资金 54,329.84万元,使用募集资金暂时补充流动资金 8000万元,截至 2018年 6月 7日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中的 3,500.00万元归还至公司募集资金专用账户。截至 2018年 8月 24日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中的 4,500.00 万元归还至公司募集资金专用账户。2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.85 万元。

  截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 5,114.08 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  (二)2018年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金)

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业(普通合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]555号)核准,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛金王”)以发行股份及支付现金的方式购买杭州悠飞品牌管理合伙企业(普通合伙)、马可孛罗电子商务有限公司、杭州悠聚品牌管理合伙企业(普通合伙)持有的杭州悠可化妆品有限公司63%股权;同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司本次非公开发行股份募集资金总额为人民币344,174,157.60元,扣除国泰君安证券股份有限公司独立财务顾问费用及承销费用合计人民币10,000,000.00元后,本次非公开发行募集配套资金净额334,174,157.60元已于2018年4月13日汇入公司开立的募集资金专项账户,上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2018)第030011号)。

  2、募集资金使用和结余情况

  截至 2018 年 12 月 31 日,公司实际使用募集资金 344,174,157.60 元,募集资金账户余额为 0 元。

  (三)2018年公司债一期

  经中国证监会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》证监许可[2017]2343号文件核准,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元(含6亿元)的公司债券,2018年5月31日至2018年6月1日,公司成功发行2亿元2018年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“18金王01”),票面利率7.00%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,本期债券资金扣除发行费用后用于偿还有息债务和补充流动资金。公司本次债券募集资金总额为人民币200,000,000元,扣除国泰君安证券股份有限公司发行费用2,000,000元后,实际到户募集资金净额为198,000,000元,已于2018年6月1日汇入公司债券募集资金专户。

  2、募集资金使用和结余情况

  截至 2018 年 12 月 31 日,公司实际使用募集资金 20,000.00 万元,募集资金余额为人民币 8.66 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),存放于公司募集资金专户。

  二、募集资金存放和管理情况

  募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

  (一)2016年配套融资(发行股份购买资产并募集配套资金)

  1、募集资金管理情况

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